← Powrót do listy

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000NVM56L3
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
658 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A4127N / EFRB
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000NVM56L3) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 658 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.03.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 130
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 79,6%
  • Dobra podstawowe 8,3%
  • Przemysł 5,1%
  • Technologia 3,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,7%
  • Surowce 1,7%
  • Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 18,6%
  • Kanada 14,8%
  • Wielka Brytania 11,4%
  • Holandia 7,9%
  • Francja 7,8%
  • Australia 6,9%
  • Niemcy 6,1%
  • Finlandia 5,2%
  • Szwecja 4,7%
  • Dania 3,4%
  • Pozostałe 13,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 15,0 % aktywów funduszu. (spośród 130 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A) XS2860946867 – – 1,69 %
2 JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13) XS3300349399 – – 1,67 %
3 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 1,64 %
4 Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR XS3002552134 – – 1,55 %
5 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 1,46 %
6 UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131) CH1433241192 – – 1,42 %
7 Barclays, FRN 14may2029, EUR (283) XS3069319542 – – 1,40 %
8 Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR XS2976283130 – – 1,39 %
9 ING Bank, FRN 12may2028, EUR XS3371718266 – – 1,39 %
10 OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286) XS3002812066 – – 1,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,10% 658 mln € Akumulujący
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) 0,10% 884 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 658 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.