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iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond

Anleihen
ISIN
IE000WV38GP5
Emittent
iShares
TER
0,09 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
167 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A41F46 / CEMK
Platz 2 von 2 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000WV38GP5) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,09 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 167 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 22.08.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 32
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,7%
  • Liquidität 0,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Italien 28,6%
  • Deutschland 22,7%
  • Spanien 15,5%
  • Frankreich 15,1%
  • Österreich 6,5%
  • Niederlande 3,0%
  • Belgien 2,7%
  • Irland 1,4%
  • Portugal 1,3%
  • Kroatien 1,1%
  • Übrige 2,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 53,9 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 32 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,91 %
2 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 7,61 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 6,21 %
4 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 5,30 %
5 2.55% BDS 25/02/2027 EUR IT0005633794 – – 4,63 %
6 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,58 %
7 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 4,52 %
8 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 4,31 %
9 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 4,02 %
10 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,78 %
Kostenrechner
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–
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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) Dieser Fonds 0,09 % 167 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,09 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 167 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ist iShares.

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