← Powrót do listy

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond

Obligacje
ISIN
IE000WV38GP5
Emitent
iShares
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
167 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41F46 / CEMK
Miejsce 2 z 2 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000WV38GP5) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 167 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.08.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 32
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,7%
  • Gotówka 0,3%
Podział geograficzny
  • Włochy 28,6%
  • Niemcy 22,7%
  • Hiszpania 15,5%
  • Francja 15,1%
  • Austria 6,5%
  • Holandia 3,0%
  • Belgia 2,7%
  • Irlandia 1,4%
  • Portugalia 1,3%
  • Chorwacja 1,1%
  • Pozostałe 2,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 53,9 % aktywów funduszu. (spośród 32 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,91 %
2 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 7,61 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 6,21 %
4 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 5,30 %
5 2.55% BDS 25/02/2027 EUR IT0005633794 – – 4,63 %
6 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,58 %
7 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 4,52 %
8 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 4,31 %
9 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 4,02 %
10 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,78 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,09% 167 mln € Akumulujący
iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF 0,07% 1,0 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 167 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.