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iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond

Obligations
ISIN
IE000WV38GP5
Émetteur
iShares
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
167 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A41F46 / CEMK
Classé 2 sur 2 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000WV38GP5) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 167 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 22.08.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 32
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,7%
  • Liquidités 0,3%
Répartition par pays
  • Italie 28,6%
  • Allemagne 22,7%
  • Espagne 15,5%
  • France 15,1%
  • Autriche 6,5%
  • Pays-Bas 3,0%
  • Belgique 2,7%
  • Irlande 1,4%
  • Portugal 1,3%
  • Croatie 1,1%
  • Autres 2,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 53,9 % de l’actif du fonds. (sur 32 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,91 %
2 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 7,61 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 6,21 %
4 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 5,30 %
5 2.55% BDS 25/02/2027 EUR IT0005633794 – – 4,63 %
6 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,58 %
7 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 4,52 %
8 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 4,31 %
9 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 4,02 %
10 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,78 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) Ce fonds 0,09 % 167 M € Capitalisant
iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF 0,07 % 1,0 Md € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) réplique l’indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) est de 167 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.