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iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Euro Treasury Germany

Anleihen
ISIN
IE00B5V94313
Emittent
iShares
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
149 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A1JXZG / IS0L

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B5V94313) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Treasury Germany ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 149 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 08.05.2012 (14 Jahre)
  • Anzahl Positionen 68
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei iShares suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
  • Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Deutschland 100,0%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%
  • Irland 0,0%
  • Liquidität 0,0%
  • Vereinigte Staaten 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 22,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 68 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,80 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 2,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,36 %
4 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 2,25 %
5 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 2,21 %
6 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 2,17 %
7 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 2,16 %
8 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 2,12 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,01 %
10 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,01 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Euro Treasury Germany ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 149 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.