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iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Euro Treasury Germany

Obbligazioni
ISIN
IE00B5V94313
Emittente
iShares
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
149 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A1JXZG / IS0L

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B5V94313) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Treasury Germany. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 149 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 08.05.2012 (14 anni)
  • Numero di posizioni 68
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
  • Liquidità 0,0%
Ripartizione geografica
  • Germania 100,0%
  • Regno Unito 0,0%
  • Irlanda 0,0%
  • Liquidità 0,0%
  • Stati Uniti 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 22,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 68 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,80 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 2,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,36 %
4 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 2,25 %
5 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 2,21 %
6 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 2,17 %
7 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 2,16 %
8 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 2,12 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,01 %
10 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,01 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice Bloomberg Euro Treasury Germany. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 149 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è iShares.

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