← Powrót do listy

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Euro Treasury Germany

Obligacje
ISIN
IE00B5V94313
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
149 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1JXZG / IS0L

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B5V94313) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury Germany. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 149 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.05.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 68
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 100,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Irlandia 0,0%
  • Gotówka 0,0%
  • Stany Zjednoczone 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 22,5 % aktywów funduszu. (spośród 68 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,80 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 2,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,36 %
4 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 2,25 %
5 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 2,21 %
6 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 2,17 %
7 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 2,16 %
8 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 2,12 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,01 %
10 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,01 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury Germany – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Germany. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) wynosi 149 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.