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iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped

Aktien
ISIN
IE000U9ODG19
Emittent
iShares
TER
0,35 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
1,6 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3E1JS / 5J50

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000U9ODG19) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 1,6 Mrd. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 01.02.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 79
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Industrie 97,4%
  • Grundstoffe 2,4%
  • Technologie 0,1%
  • Sonstige 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 61,0%
  • Frankreich 13,5%
  • Vereinigtes Königreich 12,7%
  • Deutschland 4,1%
  • Südkorea 2,3%
  • Kanada 1,6%
  • Italien 1,2%
  • Israel 1,1%
  • Schweden 1,0%
  • Norwegen 0,7%
  • Übrige 0,8%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 60,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 79 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 RTX US75513E1010 – – 8,51 %
2 GE Aerospace (ex General Electric) US3696043013 – – 7,85 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 7,47 %
4 The Boeing Co. US0970231058 – – 7,45 %
5 Airbus SE NL0000235190 – – 6,58 %
6 Safran SA FR0000073272 – – 4,91 %
7 Howmet Aerospace US4432011082 – – 4,70 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 4,62 %
9 General Dynamics US3695501086 – – 4,58 %
10 BAE Systems GB0002634946 – – 3,91 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,35 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) beträgt 1,6 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.