← Powrót do listy

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped

Akcje
ISIN
IE000U9ODG19
Emitent
iShares
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,6 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3E1JS / 5J50

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000U9ODG19) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,6 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 01.02.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 79
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 97,4%
  • Surowce 2,4%
  • Technologia 0,1%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 61,0%
  • Francja 13,5%
  • Wielka Brytania 12,7%
  • Niemcy 4,1%
  • Korea Południowa 2,3%
  • Kanada 1,6%
  • Włochy 1,2%
  • Izrael 1,1%
  • Szwecja 1,0%
  • Norwegia 0,7%
  • Pozostałe 0,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 60,6 % aktywów funduszu. (spośród 79 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 RTX US75513E1010 – – 8,51 %
2 GE Aerospace (ex General Electric) US3696043013 – – 7,85 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 7,47 %
4 The Boeing Co. US0970231058 – – 7,45 %
5 Airbus SE NL0000235190 – – 6,58 %
6 Safran SA FR0000073272 – – 4,91 %
7 Howmet Aerospace US4432011082 – – 4,70 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 4,62 %
9 General Dynamics US3695501086 – – 4,58 %
10 BAE Systems GB0002634946 – – 3,91 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) wynosi 1,6 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.