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iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped

Actions
ISIN
IE000U9ODG19
Émetteur
iShares
TER
0,35 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,6 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3E1JS / 5J50

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000U9ODG19) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,35 % par an. L’encours du fonds est de 1,6 Md €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 01.02.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 79
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Industrie 97,4%
  • Matériaux de base 2,4%
  • Technologie 0,1%
  • Autres 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 61,0%
  • France 13,5%
  • Royaume-Uni 12,7%
  • Allemagne 4,1%
  • Corée du Sud 2,3%
  • Canada 1,6%
  • Italie 1,2%
  • Israël 1,1%
  • Suède 1,0%
  • Norvège 0,7%
  • Autres 0,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 60,6 % de l’actif du fonds. (sur 79 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 RTX US75513E1010 – – 8,51 %
2 GE Aerospace (ex General Electric) US3696043013 – – 7,85 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 7,47 %
4 The Boeing Co. US0970231058 – – 7,45 %
5 Airbus SE NL0000235190 – – 6,58 %
6 Safran SA FR0000073272 – – 4,91 %
7 Howmet Aerospace US4432011082 – – 4,70 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 4,62 %
9 General Dynamics US3695501086 – – 4,58 %
10 BAE Systems GB0002634946 – – 3,91 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,35 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est de 1,6 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.