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iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened

Anleihen Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE0007UPSEA3
Emittent
iShares
TER
0,12 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
246 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3D8E0 / CBU8
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE0007UPSEA3) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 246 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 10.08.2023 (3 Jahre)
  • Anzahl Positionen 209
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 61,0%
  • Finanzen 20,0%
  • Technologie 5,7%
  • Gesundheit 2,9%
  • Industrie 2,6%
  • Zyklische Konsumgüter 2,3%
  • Energie 2,3%
  • Basiskonsumgüter 2,3%
  • Versorger 1,4%
  • Grundstoffe 0,6%
  • Telekommunikation 0,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 90,3%
  • Irland 3,9%
  • Kanada 2,6%
  • Japan 1,3%
  • Vereinigtes Königreich 0,6%
  • Australien 0,5%
  • Taiwan 0,3%
  • Niederlande 0,2%
  • Frankreich 0,2%
  • Chile 0,2%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 63,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 209 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA20/27 US912828Z781 – – 11,48 %
2 0% BILL 21/01/2027 USD US912797TM97 – – 11,38 %
3 USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) US91282CJT99 – – 11,36 %
4 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) US91282CMH15 – – 10,39 %
5 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 9,05 %
6 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) US91282CKA89 – – 3,70 %
7 USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) US912828V988 – – 3,63 %
8 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 0,94 %
9 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,90 %
10 Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD US00774MAV72 – – 0,85 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) Dieser Fonds 0,12 % 246 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,12 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 246 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ist iShares.

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