← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0007UPSEA3
Emitent
iShares
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
246 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3D8E0 / CBU8
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE0007UPSEA3) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 246 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.08.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 209
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 61,0%
  • Finanse 20,0%
  • Technologia 5,7%
  • Ochrona zdrowia 2,9%
  • Przemysł 2,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,3%
  • Energia 2,3%
  • Dobra podstawowe 2,3%
  • Użyteczność publiczna 1,4%
  • Surowce 0,6%
  • Telekomunikacja 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 90,3%
  • Irlandia 3,9%
  • Kanada 2,6%
  • Japonia 1,3%
  • Wielka Brytania 0,6%
  • Australia 0,5%
  • Tajwan 0,3%
  • Holandia 0,2%
  • Francja 0,2%
  • Chile 0,2%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 63,7 % aktywów funduszu. (spośród 209 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA20/27 US912828Z781 – – 11,48 %
2 0% BILL 21/01/2027 USD US912797TM97 – – 11,38 %
3 USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) US91282CJT99 – – 11,36 %
4 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) US91282CMH15 – – 10,39 %
5 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 9,05 %
6 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) US91282CKA89 – – 3,70 %
7 USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) US912828V988 – – 3,63 %
8 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 0,94 %
9 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,90 %
10 Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD US00774MAV72 – – 0,85 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,12% 246 mln € Dystrybuujący
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) 0,12% 319 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) wynosi 246 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.