← Πίσω στη λίστα

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0007UPSEA3
Εκδότης
iShares
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
246 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3D8E0 / CBU8
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE0007UPSEA3) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 246 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.08.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 209
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 61,0%
  • Χρηματοοικονομικά 20,0%
  • Τεχνολογία 5,7%
  • Υγεία 2,9%
  • Βιομηχανία 2,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,3%
  • Ενέργεια 2,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,3%
  • Κοινής ωφέλειας 1,4%
  • Βασικά υλικά 0,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 90,3%
  • Ιρλανδία 3,9%
  • Καναδάς 2,6%
  • Ιαπωνία 1,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,6%
  • Αυστραλία 0,5%
  • Ταϊβάν 0,3%
  • Κάτω Χώρες 0,2%
  • Γαλλία 0,2%
  • Χιλή 0,2%
  • Ρευστότητα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 63,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 209 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA20/27 US912828Z781 – – 11,48 %
2 0% BILL 21/01/2027 USD US912797TM97 – – 11,38 %
3 USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) US91282CJT99 – – 11,36 %
4 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) US91282CMH15 – – 10,39 %
5 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 9,05 %
6 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) US91282CKA89 – – 3,70 %
7 USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) US912828V988 – – 3,63 %
8 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 0,94 %
9 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,90 %
10 Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD US00774MAV72 – – 0,85 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 246 Εκ. € Διανομή
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) 0,12% 319 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 246 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.