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iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Anleihen
ISIN
IE00BFZPF546
Emittent
iShares
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
487 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2JK8Z / QDV7
Günstigster von 2 ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BFZPF546) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 487 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 31.05.2018 (8 Jahre)
  • Anzahl Positionen 346
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 95,8%
  • Sonstige 3,9%
  • Liquidität 0,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • China 10,0%
  • Indien 10,0%
  • Mexiko 9,9%
  • Indonesien 9,4%
  • Malaysia 9,3%
  • Polen 8,7%
  • Thailand 7,7%
  • Südafrika 7,3%
  • Kolumbien 5,3%
  • Tschechien 4,5%
  • Übrige 17,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 10,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 346 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,34 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 1,17 %
3 India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR IN0020230085 – – 1,13 %
4 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 1,05 %
5 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
6 India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR IN0020200153 – – 0,98 %
7 China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY CND10006PJH0 – – 0,95 %
8 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,90 %
9 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,89 %
10 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,86 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) Dieser Fonds 0,50 % 487 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 487 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ist iShares.

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