← Powrót do listy

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Obligacje
ISIN
IE00BFZPF546
Emitent
iShares
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
487 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2JK8Z / QDV7
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BFZPF546) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 487 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.05.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 346
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 95,8%
  • Inne 3,9%
  • Gotówka 0,4%
Podział geograficzny
  • Chiny 10,0%
  • Indie 10,0%
  • Meksyk 9,9%
  • Indonezja 9,4%
  • Malezja 9,3%
  • Polska 8,7%
  • Tajlandia 7,7%
  • Republika Południowej Afryki 7,3%
  • Kolumbia 5,3%
  • Czechy 4,5%
  • Pozostałe 17,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,3 % aktywów funduszu. (spośród 346 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,34 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 1,17 %
3 India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR IN0020230085 – – 1,13 %
4 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 1,05 %
5 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
6 India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR IN0020200153 – – 0,98 %
7 China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY CND10006PJH0 – – 0,95 %
8 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,90 %
9 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,89 %
10 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,86 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,50% 487 mln € Akumulujący
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 0,50% 4,2 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 487 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.