← Powrót do listy

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Obligacje
ISIN
IE00B5M4WH52
Emitent
iShares
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,2 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JADV / IUSP
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00B5M4WH52) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,2 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.06.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 346
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 95,8%
  • Inne 3,9%
  • Gotówka 0,4%
Podział geograficzny
  • Chiny 10,0%
  • Indie 10,0%
  • Meksyk 9,9%
  • Indonezja 9,4%
  • Malezja 9,3%
  • Polska 8,7%
  • Tajlandia 7,7%
  • Republika Południowej Afryki 7,3%
  • Kolumbia 5,3%
  • Czechy 4,5%
  • Pozostałe 17,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,3 % aktywów funduszu. (spośród 346 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,34 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 1,17 %
3 India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR IN0020230085 – – 1,13 %
4 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 1,05 %
5 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
6 India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR IN0020200153 – – 0,98 %
7 China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY CND10006PJH0 – – 0,95 %
8 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,90 %
9 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,89 %
10 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,86 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF Ten fundusz 0,50% 4,2 mld € Dystrybuujący
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,50% 487 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF wynosi 4,2 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.