← Πίσω στη λίστα

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Ομόλογα
ISIN
IE00B5M4WH52
Εκδότης
iShares
TER
0,50%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,2 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1JADV / IUSP
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00B5M4WH52) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,50% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,2 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.06.2011 (15 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 346
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 95,8%
  • Λοιπά 3,9%
  • Ρευστότητα 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κίνα 10,0%
  • Ινδία 10,0%
  • Μεξικό 9,9%
  • Ινδονησία 9,4%
  • Μαλαισία 9,3%
  • Πολωνία 8,7%
  • Ταϊλάνδη 7,7%
  • Νότια Αφρική 7,3%
  • Κολομβία 5,3%
  • Τσεχία 4,5%
  • Υπόλοιπα 17,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 346 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,34 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 1,17 %
3 India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR IN0020230085 – – 1,13 %
4 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 1,05 %
5 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
6 India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR IN0020200153 – – 0,98 %
7 China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY CND10006PJH0 – – 0,95 %
8 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,90 %
9 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,89 %
10 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,86 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,50% 4,2 Δις € Διανομή
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,50% 487 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 0,50% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 4,2 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.