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iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Anleihen
ISIN
IE00B5M4WH52
Emittent
iShares
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,2 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A1JADV / IUSP
Günstigster von 2 ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00B5M4WH52) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,2 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 20.06.2011 (15 Jahre)
  • Anzahl Positionen 346
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 95,8%
  • Sonstige 3,9%
  • Liquidität 0,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • China 10,0%
  • Indien 10,0%
  • Mexiko 9,9%
  • Indonesien 9,4%
  • Malaysia 9,3%
  • Polen 8,7%
  • Thailand 7,7%
  • Südafrika 7,3%
  • Kolumbien 5,3%
  • Tschechien 4,5%
  • Übrige 17,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 10,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 346 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,34 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 1,17 %
3 India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR IN0020230085 – – 1,13 %
4 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 1,05 %
5 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
6 India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR IN0020200153 – – 0,98 %
7 China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY CND10006PJH0 – – 0,95 %
8 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,90 %
9 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,89 %
10 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,86 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt 4,2 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.