iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)
MSCI USA Value Advanced Select
- ISIN
- IE000OKVTDF7
- Emittent
- iShares
- TER
- 0,20 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 127 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Irland
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- USD
- WKN / Ticker
- A3CQ9Z / IUVE
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 30.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000OKVTDF7) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den MSCI USA Value Advanced Select ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 127 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.
- Auflagedatum 29.06.2021 (5 Jahre)
- Anzahl Positionen 146
- Strategie Passiv (Indexnachbildung)
- Basiswährung USD
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Nein
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Dokumente bei iShares suchenTracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Technologie 37,0%
-
Finanzen 16,5%
-
Gesundheit 13,9%
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Industrie 6,9%
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Zyklische Konsumgüter 6,3%
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Telekommunikation 6,2%
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Grundstoffe 3,8%
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Basiskonsumgüter 3,1%
-
Energie 2,9%
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Versorger 1,8%
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Übrige 1,7%
Länder-Aufschlüsselung
-
Vereinigte Staaten 100,0%
-
Vereinigtes Königreich 0,0%
-
Liquidität 0,0%
Positionen
Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 29,9 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 146 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | US0378331005 | – | – | 5,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp. | US67066G1040 | – | – | 5,10 % |
| 3 | Micron Technology | US5951121038 | – | – | 3,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | US5949181045 | – | – | 2,88 % |
| 5 | Citigroup, Inc. | US1729674242 | – | – | 2,40 % |
| 6 | Salesforce, Inc. | US79466L3024 | – | – | 2,13 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | – | – | 2,09 % |
| 8 | Verizon Communications | US92343V1044 | – | – | 2,08 % |
| 9 | Pfizer Inc. | US7170811035 | – | – | 2,06 % |
| 10 | CVS Health | US1266501006 | – | – | 2,01 % |
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