iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)
MSCI USA Value Advanced Select
- ISIN
- IE000OKVTDF7
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,20%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 127 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A3CQ9Z / IUVE
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000OKVTDF7) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Value Advanced Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 127 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 29.06.2021 (5 lat)
- Liczba pozycji 146
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Technologia 37,0%
-
Finanse 16,5%
-
Ochrona zdrowia 13,9%
-
Przemysł 6,9%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,3%
-
Telekomunikacja 6,2%
-
Surowce 3,8%
-
Dobra podstawowe 3,1%
-
Energia 2,9%
-
Użyteczność publiczna 1,8%
-
Pozostałe 1,7%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
-
Wielka Brytania 0,0%
-
Gotówka 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 29,9 % aktywów funduszu. (spośród 146 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | US0378331005 | – | – | 5,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp. | US67066G1040 | – | – | 5,10 % |
| 3 | Micron Technology | US5951121038 | – | – | 3,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | US5949181045 | – | – | 2,88 % |
| 5 | Citigroup, Inc. | US1729674242 | – | – | 2,40 % |
| 6 | Salesforce, Inc. | US79466L3024 | – | – | 2,13 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | – | – | 2,09 % |
| 8 | Verizon Communications | US92343V1044 | – | – | 2,08 % |
| 9 | Pfizer Inc. | US7170811035 | – | – | 2,06 % |
| 10 | CVS Health | US1266501006 | – | – | 2,01 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Value Advanced Select – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.