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iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)

MSCI USA Value Advanced Select

Azioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000OKVTDF7
Emittente
iShares
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
127 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A3CQ9Z / IUVE

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000OKVTDF7) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI USA Value Advanced Select. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 127 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 29.06.2021 (5 anni)
  • Numero di posizioni 146
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 37,0%
  • Finanza 16,5%
  • Sanità 13,9%
  • Industria 6,9%
  • Beni di consumo ciclici 6,3%
  • Telecomunicazioni 6,2%
  • Materie prime 3,8%
  • Beni di prima necessità 3,1%
  • Energia 2,9%
  • Servizi di pubblica utilità 1,8%
  • Altri 1,7%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 100,0%
  • Regno Unito 0,0%
  • Liquidità 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 29,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 146 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Apple US0378331005 – – 5,25 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,10 %
3 Micron Technology US5951121038 – – 3,87 %
4 Microsoft Corp US5949181045 – – 2,88 %
5 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 2,40 %
6 Salesforce, Inc. US79466L3024 – – 2,13 %
7 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 2,09 %
8 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,08 %
9 Pfizer Inc. US7170811035 – – 2,06 %
10 CVS Health US1266501006 – – 2,01 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice MSCI USA Value Advanced Select. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è di 127 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.