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iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD AAA CLO Active

Anleihen Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE000GW790Q8
Emittent
iShares
TER
0,25 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
81 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A414J8 / CLOR

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GW790Q8) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den iShares USD AAA CLO Active ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 81 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 18.07.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 59
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Verbriefungen 99,5%
  • Liquidität 0,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 74,5%
  • Kaimaninseln 17,7%
  • Jersey 6,6%
  • Irland 1,2%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 31,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 59 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Arini US CLO 3A, FRN 15jan2039, USD (ABS, A) US04039YAA01 – – 4,12 %
2 Bain Capital Credit CLO 2025-4A, FRN 17jan2039, USD (ABS, A1) US05686GAA22 – – 4,12 %
3 US89532WAN92 – – – 3,33 %
4 US93655PAN78 – – – 3,31 %
5 US97719BAL71 – – – 3,02 %
6 US03771MAA09 – – – 2,86 %
7 US08182NAS18 – – – 2,75 %
8 US720916AA38 – – – 2,74 %
9 US87169VBJ35 – – – 2,66 %
10 US93655QAA31 – – – 2,30 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) bildet den iShares USD AAA CLO Active ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 81 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.