iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)
- ISIN
- IE000GW790Q8
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,25%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 81 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A414J8 / CLOR
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GW790Q8) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iShares USD AAA CLO Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 81 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 18.07.2025 (1 rok)
- Liczba pozycji 59
- Strategia Zarządzany aktywnie
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Sekurytyzacje 99,5%
-
Gotówka 0,5%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 74,5%
-
Kajmany 17,7%
-
Jersey 6,6%
-
Irlandia 1,2%
-
Gotówka 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,2 % aktywów funduszu. (spośród 59 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arini US CLO 3A, FRN 15jan2039, USD (ABS, A) | US04039YAA01 | – | – | 4,12 % |
| 2 | Bain Capital Credit CLO 2025-4A, FRN 17jan2039, USD (ABS, A1) | US05686GAA22 | – | – | 4,12 % |
| 3 | US89532WAN92 | – | – | – | 3,33 % |
| 4 | US93655PAN78 | – | – | – | 3,31 % |
| 5 | US97719BAL71 | – | – | – | 3,02 % |
| 6 | US03771MAA09 | – | – | – | 2,86 % |
| 7 | US08182NAS18 | – | – | – | 2,75 % |
| 8 | US720916AA38 | – | – | – | 2,74 % |
| 9 | US87169VBJ35 | – | – | – | 2,66 % |
| 10 | US93655QAA31 | – | – | – | 2,30 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iShares USD AAA CLO Active – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.