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iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD AAA CLO Active

Obbligazioni Gestione attiva Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000GW790Q8
Emittente
iShares
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
81 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A414J8 / CLOR

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GW790Q8) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: iShares USD AAA CLO Active. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 81 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 18.07.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 59
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Cartolarizzazioni 99,5%
  • Liquidità 0,5%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 74,5%
  • Isole Cayman 17,7%
  • Jersey 6,6%
  • Irlanda 1,2%
  • Liquidità 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 31,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 59 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Arini US CLO 3A, FRN 15jan2039, USD (ABS, A) US04039YAA01 – – 4,12 %
2 Bain Capital Credit CLO 2025-4A, FRN 17jan2039, USD (ABS, A1) US05686GAA22 – – 4,12 %
3 US89532WAN92 – – – 3,33 %
4 US93655PAN78 – – – 3,31 %
5 US97719BAL71 – – – 3,02 %
6 US03771MAA09 – – – 2,86 %
7 US08182NAS18 – – – 2,75 %
8 US720916AA38 – – – 2,74 %
9 US87169VBJ35 – – – 2,66 %
10 US93655QAA31 – – – 2,30 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice iShares USD AAA CLO Active. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) è di 81 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.