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Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)

S&P 500®

Aktien
ISIN
LU2997383372
Emittent
Ossiam
TER
0,05 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
794 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A411U8 / 0USE
Platz 8 von 37 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den S&P 500®. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2997383372) ist ein ETF von Ossiam. Der Fonds bildet den S&P 500 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 794 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 11.04.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: S&P 500® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für S&P 500® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 44,9%
  • Finanzen 14,1%
  • Gesundheit 9,0%
  • Industrie 9,0%
  • Basiskonsumgüter 9,0%
  • Zyklische Konsumgüter 5,3%
  • Energie 2,3%
  • Grundstoffe 2,2%
  • Versorger 2,2%
  • Sonstige 1,4%
  • Telekommunikation 0,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,6%
  • Sonstige 2,2%
  • Irland 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) Dieser Fonds 0,05 % 794 Mio. € Thesaurierend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Mrd. € Thesaurierend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Mrd. € Ausschüttend
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)

Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,05 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) bildet den S&P 500 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 794 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ist Ossiam.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.