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State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund

Neu aufgelegt Aktien Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU3121015641
Emittent
State Street
TER
0,45 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A41ENP / SGBE

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015641) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den State Street Global Screened Enhanced Equity Fund ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,45 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.11.2025 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 35,0%
  • Finanzen 18,8%
  • Industrie 11,0%
  • Basiskonsumgüter 9,6%
  • Gesundheit 9,1%
  • Zyklische Konsumgüter 5,0%
  • Grundstoffe 3,5%
  • Energie 3,4%
  • Versorger 2,3%
  • Telekommunikation 1,5%
  • Sonstige 0,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 69,4%
  • Japan 5,7%
  • Sonstige 5,5%
  • Vereinigtes Königreich 3,7%
  • Kanada 3,5%
  • Schweiz 2,5%
  • Frankreich 2,3%
  • Deutschland 2,1%
  • Australien 1,6%
  • Niederlande 1,5%
  • Übrige 2,3%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 26,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,18 %
2 Apple US0378331005 – – 4,93 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,50 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,04 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,36 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,05 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,89 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,27 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,11 %
10 AMD US0079031078 – – 0,94 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF beträgt 0,45 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF bildet den State Street Global Screened Enhanced Equity Fund ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF beträgt 4,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ist State Street.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.