← Powrót do listy

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3121015641
Emitent
State Street
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41ENP / SGBE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015641) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street Global Screened Enhanced Equity Fund. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.11.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 503
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 35,0%
  • Finanse 18,8%
  • Przemysł 11,0%
  • Dobra podstawowe 9,6%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,0%
  • Surowce 3,5%
  • Energia 3,4%
  • Użyteczność publiczna 2,3%
  • Telekomunikacja 1,5%
  • Inne 0,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 69,4%
  • Japonia 5,7%
  • Inne 5,5%
  • Wielka Brytania 3,7%
  • Kanada 3,5%
  • Szwajcaria 2,5%
  • Francja 2,3%
  • Niemcy 2,1%
  • Australia 1,6%
  • Holandia 1,5%
  • Pozostałe 2,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 26,3 % aktywów funduszu. (spośród 503 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,18 %
2 Apple US0378331005 – – 4,93 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,50 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,04 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,36 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,05 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,89 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,27 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,11 %
10 AMD US0079031078 – – 0,94 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street Global Screened Enhanced Equity Fund – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF odwzorowuje indeks State Street Global Screened Enhanced Equity Fund. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF wynosi 4,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.