← Πίσω στη λίστα

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund

Νέα έκδοση Μετοχές Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU3121015641
Εκδότης
State Street
TER
0,45%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A41ENP / SGBE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015641) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: State Street Global Screened Enhanced Equity Fund. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,45% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.11.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 503
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 35,0%
  • Χρηματοοικονομικά 18,8%
  • Βιομηχανία 11,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,6%
  • Υγεία 9,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,0%
  • Βασικά υλικά 3,5%
  • Ενέργεια 3,4%
  • Κοινής ωφέλειας 2,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,5%
  • Λοιπά 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 69,4%
  • Ιαπωνία 5,7%
  • Λοιπά 5,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,7%
  • Καναδάς 3,5%
  • Ελβετία 2,5%
  • Γαλλία 2,3%
  • Γερμανία 2,1%
  • Αυστραλία 1,6%
  • Κάτω Χώρες 1,5%
  • Υπόλοιπα 2,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 26,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 503 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,18 %
2 Apple US0378331005 – – 4,93 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,50 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,04 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,36 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,05 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,89 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,27 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,11 %
10 AMD US0079031078 – – 0,94 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον State Street Global Screened Enhanced Equity Fund – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ανέρχεται σε 0,45% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη State Street Global Screened Enhanced Equity Fund. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.