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State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD

MSCI USA Small Cap Value Weighted

Aktien
ISIN
IE00BSPLC413
Emittent
State Street
TER
0,30 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
916 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A12HU5 / ZPRV

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD (ISIN IE00BSPLC413) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den MSCI USA Small Cap Value Weighted ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,30 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 916 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 18.02.2015 (11 Jahre)
  • Anzahl Positionen 1.642
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 23,4%
  • Industrie 15,4%
  • Zyklische Konsumgüter 15,2%
  • Gesundheit 8,7%
  • Energie 7,8%
  • Technologie 7,6%
  • Basiskonsumgüter 5,9%
  • Immobilien 5,7%
  • Grundstoffe 5,2%
  • Versorger 2,6%
  • Übrige 2,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,1%
  • Sonstige 2,1%
  • Bermuda 1,8%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 5,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 1.642 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Performance Food Group US71377A1034 – – 0,64 %
2 Lithia Motors, Inc. US5367971034 – – 0,61 %
3 TD SYNNEX Corp US87162W1009 – – 0,60 %
4 RenaissanceRe Holdings BMG7496G1033 – – 0,54 %
5 Reinsurance Gp of America US7593516047 – – 0,54 %
6 US Foods Holding US9120081099 – – 0,49 %
7 PBF Energy US69318G1067 – – 0,49 %
8 Ovintiv US69047Q1022 – – 0,46 %
9 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,46 %
10 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,46 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD beträgt 0,30 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD bildet den MSCI USA Small Cap Value Weighted ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD beträgt 916 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD ist State Street.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.