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State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD

MSCI USA Small Cap Value Weighted

Azioni
ISIN
IE00BSPLC413
Emittente
State Street
TER
0,30%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
916 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A12HU5 / ZPRV

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD (ISIN IE00BSPLC413) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI USA Small Cap Value Weighted. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,30% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 916 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 18.02.2015 (11 anni)
  • Numero di posizioni 1.642
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 23,4%
  • Industria 15,4%
  • Beni di consumo ciclici 15,2%
  • Sanità 8,7%
  • Energia 7,8%
  • Tecnologia 7,6%
  • Beni di prima necessità 5,9%
  • Immobiliare 5,7%
  • Materie prime 5,2%
  • Servizi di pubblica utilità 2,6%
  • Altri 2,5%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 96,1%
  • Altro 2,1%
  • Bermuda 1,8%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 5,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 1.642 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Performance Food Group US71377A1034 – – 0,64 %
2 Lithia Motors, Inc. US5367971034 – – 0,61 %
3 TD SYNNEX Corp US87162W1009 – – 0,60 %
4 RenaissanceRe Holdings BMG7496G1033 – – 0,54 %
5 Reinsurance Gp of America US7593516047 – – 0,54 %
6 US Foods Holding US9120081099 – – 0,49 %
7 PBF Energy US69318G1067 – – 0,49 %
8 Ovintiv US69047Q1022 – – 0,46 %
9 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,46 %
10 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,46 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD è pari a 0,30% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD replica l’indice MSCI USA Small Cap Value Weighted. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD è di 916 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.