← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD

MSCI USA Small Cap Value Weighted

Akcje
ISIN
IE00BSPLC413
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
916 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A12HU5 / ZPRV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD (ISIN IE00BSPLC413) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Small Cap Value Weighted. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 916 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.02.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 1.642
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 23,4%
  • Przemysł 15,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 15,2%
  • Ochrona zdrowia 8,7%
  • Energia 7,8%
  • Technologia 7,6%
  • Dobra podstawowe 5,9%
  • Nieruchomości 5,7%
  • Surowce 5,2%
  • Użyteczność publiczna 2,6%
  • Pozostałe 2,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,1%
  • Inne 2,1%
  • Bermudy 1,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,3 % aktywów funduszu. (spośród 1 642 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Performance Food Group US71377A1034 – – 0,64 %
2 Lithia Motors, Inc. US5367971034 – – 0,61 %
3 TD SYNNEX Corp US87162W1009 – – 0,60 %
4 RenaissanceRe Holdings BMG7496G1033 – – 0,54 %
5 Reinsurance Gp of America US7593516047 – – 0,54 %
6 US Foods Holding US9120081099 – – 0,49 %
7 PBF Energy US69318G1067 – – 0,49 %
8 Ovintiv US69047Q1022 – – 0,46 %
9 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,46 %
10 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Small Cap Value Weighted – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD odwzorowuje indeks MSCI USA Small Cap Value Weighted. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD wynosi 916 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.