← Zurück zur Liste

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

S&P Developed Quality FCF Aristocrats

Aktien
ISIN
IE000IISJT64
Emittent
State Street
TER
0,35 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
33 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A40UMS / QDEV

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000IISJT64) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den S&P Developed Quality FCF Aristocrats ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 33 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 06.12.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 100
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei State Street suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 43,1%
  • Gesundheit 19,3%
  • Finanzen 16,1%
  • Zyklische Konsumgüter 5,4%
  • Telekommunikation 5,2%
  • Grundstoffe 4,1%
  • Industrie 4,0%
  • Basiskonsumgüter 2,7%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 62,1%
  • Schweiz 9,6%
  • Niederlande 6,5%
  • Australien 4,9%
  • Dänemark 4,5%
  • Vereinigtes Königreich 2,4%
  • Japan 1,6%
  • Hong Kong 1,5%
  • Spanien 1,2%
  • Kanada 1,1%
  • Übrige 4,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 48,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 100 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,58 %
2 Apple US0378331005 – – 5,33 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,21 %
4 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,98 %
5 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,93 %
6 Roche Holding AG CH1499059983 – – 4,91 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 4,56 %
8 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 4,43 %
9 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,20 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 4,07 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
Weitere ETFs auf den S&P Developed Quality FCF Aristocrats – die günstigsten zuerst.
Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,35 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den S&P Developed Quality FCF Aristocrats ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 33 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist State Street.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.