← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

S&P Developed Quality FCF Aristocrats

Akcje
ISIN
IE000IISJT64
Emitent
State Street
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
33 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40UMS / QDEV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000IISJT64) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Developed Quality FCF Aristocrats. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 33 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.12.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 100
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 43,1%
  • Ochrona zdrowia 19,3%
  • Finanse 16,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,4%
  • Telekomunikacja 5,2%
  • Surowce 4,1%
  • Przemysł 4,0%
  • Dobra podstawowe 2,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 62,1%
  • Szwajcaria 9,6%
  • Holandia 6,5%
  • Australia 4,9%
  • Dania 4,5%
  • Wielka Brytania 2,4%
  • Japonia 1,6%
  • Hong Kong 1,5%
  • Hiszpania 1,2%
  • Kanada 1,1%
  • Pozostałe 4,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 48,2 % aktywów funduszu. (spośród 100 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,58 %
2 Apple US0378331005 – – 5,33 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,21 %
4 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,98 %
5 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,93 %
6 Roche Holding AG CH1499059983 – – 4,91 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 4,56 %
8 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 4,43 %
9 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,20 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 4,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Developed Quality FCF Aristocrats – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks S&P Developed Quality FCF Aristocrats. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 33 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.