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State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

S&P Developed Quality FCF Aristocrats

Azioni
ISIN
IE000IISJT64
Emittente
State Street
TER
0,35%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
33 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40UMS / QDEV

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000IISJT64) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P Developed Quality FCF Aristocrats. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,35% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 33 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 06.12.2024 (1 anno)
  • Numero di posizioni 100
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 43,1%
  • Sanità 19,3%
  • Finanza 16,1%
  • Beni di consumo ciclici 5,4%
  • Telecomunicazioni 5,2%
  • Materie prime 4,1%
  • Industria 4,0%
  • Beni di prima necessità 2,7%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 62,1%
  • Svizzera 9,6%
  • Paesi Bassi 6,5%
  • Australia 4,9%
  • Danimarca 4,5%
  • Regno Unito 2,4%
  • Giappone 1,6%
  • Hong Kong 1,5%
  • Spagna 1,2%
  • Canada 1,1%
  • Altri 4,6%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 48,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 100 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,58 %
2 Apple US0378331005 – – 5,33 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,21 %
4 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,98 %
5 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,93 %
6 Roche Holding AG CH1499059983 – – 4,91 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 4,56 %
8 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 4,43 %
9 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,20 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 4,07 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul S&P Developed Quality FCF Aristocrats, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,35% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l’indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 33 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.