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Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity

Obligations
ISIN
LU2780871666
Émetteur
Amundi ETF
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
12 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
ETF167 / AK8F

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 23 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist (ISIN LU2780871666) est un fonds de Amundi ETF (type : ETF). Indice de référence : FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 12 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 25.04.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 12
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 09.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Italie 55,0%
  • Espagne 38,9%
  • Portugal 6,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 87,9 % de l’actif du fonds. (sur 12 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR ES0000012B39 – – 10,51 %
2 Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) ES0000012I08 – – 10,45 %
3 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 10,07 %
4 Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR ES0000012B88 – – 9,40 %
5 Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR IT0005323032 – – 9,20 %
6 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 8,57 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 8,50 %
8 Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR IT0005521981 – – 7,15 %
9 Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR IT0005433690 – – 7,10 %
10 Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR IT0005548315 – – 6,98 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist réplique l’indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est de 12 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est Amundi ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.