← Powrót do listy

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity

Obligacje
ISIN
LU2780871666
Emitent
Amundi ETF
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
12 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETF167 / AK8F

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist (ISIN LU2780871666) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 12 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.04.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 12
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Włochy 55,0%
  • Hiszpania 38,9%
  • Portugalia 6,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 87,9 % aktywów funduszu. (spośród 12 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR ES0000012B39 – – 10,51 %
2 Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) ES0000012I08 – – 10,45 %
3 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 10,07 %
4 Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR ES0000012B88 – – 9,40 %
5 Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR IT0005323032 – – 9,20 %
6 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 8,57 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 8,50 %
8 Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR IT0005521981 – – 7,15 %
9 Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR IT0005433690 – – 7,10 %
10 Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR IT0005548315 – – 6,98 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist wynosi 12 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.