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Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity

Obbligazioni
ISIN
LU2780871666
Emittente
Amundi ETF
TER
0,09%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
12 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
ETF167 / AK8F

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 23 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist (ISIN LU2780871666) è un fondo di Amundi ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,09% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 12 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.04.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 12
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 09.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Italia 55,0%
  • Spagna 38,9%
  • Portogallo 6,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 87,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 12 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR ES0000012B39 – – 10,51 %
2 Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) ES0000012I08 – – 10,45 %
3 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 10,07 %
4 Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR ES0000012B88 – – 9,40 %
5 Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR IT0005323032 – – 9,20 %
6 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 8,57 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 8,50 %
8 Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR IT0005521981 – – 7,15 %
9 Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR IT0005433690 – – 7,10 %
10 Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR IT0005548315 – – 6,98 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è pari a 0,09% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist replica l’indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è di 12 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è Amundi ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.