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BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
LU2993394241
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
8,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A41D61 / EDEK

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993394241) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 8,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 20.06.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 162
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 31,2%
  • Industrie 16,5%
  • Consommation discrétionnaire 12,3%
  • Télécommunications 9,1%
  • Biens de consommation de base 9,0%
  • Matériaux de base 6,5%
  • Services aux collectivités 5,9%
  • Technologie 3,9%
  • Obligations d’État 2,3%
  • Énergie 1,4%
  • Autres 2,0%
Répartition par pays
  • Pays-Bas 15,5%
  • États-Unis 14,1%
  • Royaume-Uni 12,5%
  • France 11,2%
  • Suède 9,5%
  • Espagne 7,0%
  • Italie 6,7%
  • Canada 4,5%
  • Australie 4,0%
  • Irlande 2,9%
  • Autres 12,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 9,7 % de l’actif du fonds. (sur 162 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 BNP Paribas Mois ISR FR0007009808 – – 2,29 %
2 Banco BPM, 4.875% 17jan2030, EUR (24) IT0005580136 – – 0,85 %
3 Unilever, 3.5% 31oct2037, EUR XS3222734280 – – 0,84 %
4 Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR XS2573712044 – – 0,83 %
5 Dover, 0.75% 4nov2027, EUR XS2010038730 – – 0,81 %
6 GE Aerospace, 1.5% 17may2029, EUR XS1612543121 – – 0,81 %
7 Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) XS2725836410 – – 0,81 %
8 Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) IT0005611253 – – 0,81 %
9 Wesfarmers, 0.954% 21oct2033, EUR (4) XS2399154181 – – 0,81 %
10 Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR XS2601459162 – – 0,81 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) réplique l’indice BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est de 8,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.