← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2993394241
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
8,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41D61 / EDEK

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993394241) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 8,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.06.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 162
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 31,2%
  • Βιομηχανία 16,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 12,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,0%
  • Βασικά υλικά 6,5%
  • Κοινής ωφέλειας 5,9%
  • Τεχνολογία 3,9%
  • Κρατικά ομόλογα 2,3%
  • Ενέργεια 1,4%
  • Υπόλοιπα 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κάτω Χώρες 15,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 14,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,5%
  • Γαλλία 11,2%
  • Σουηδία 9,5%
  • Ισπανία 7,0%
  • Ιταλία 6,7%
  • Καναδάς 4,5%
  • Αυστραλία 4,0%
  • Ιρλανδία 2,9%
  • Υπόλοιπα 12,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 162 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 BNP Paribas Mois ISR FR0007009808 – – 2,29 %
2 Banco BPM, 4.875% 17jan2030, EUR (24) IT0005580136 – – 0,85 %
3 Unilever, 3.5% 31oct2037, EUR XS3222734280 – – 0,84 %
4 Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR XS2573712044 – – 0,83 %
5 Dover, 0.75% 4nov2027, EUR XS2010038730 – – 0,81 %
6 GE Aerospace, 1.5% 17may2029, EUR XS1612543121 – – 0,81 %
7 Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) XS2725836410 – – 0,81 %
8 Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) IT0005611253 – – 0,81 %
9 Wesfarmers, 0.954% 21oct2033, EUR (4) XS2399154181 – – 0,81 %
10 Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR XS2601459162 – – 0,81 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 8,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc): BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.