← Powrót do listy

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2993394241
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
8,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41D61 / EDEK

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993394241) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 8,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 162
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 31,2%
  • Przemysł 16,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 12,3%
  • Telekomunikacja 9,1%
  • Dobra podstawowe 9,0%
  • Surowce 6,5%
  • Użyteczność publiczna 5,9%
  • Technologia 3,9%
  • Obligacje skarbowe 2,3%
  • Energia 1,4%
  • Pozostałe 2,0%
Podział geograficzny
  • Holandia 15,5%
  • Stany Zjednoczone 14,1%
  • Wielka Brytania 12,5%
  • Francja 11,2%
  • Szwecja 9,5%
  • Hiszpania 7,0%
  • Włochy 6,7%
  • Kanada 4,5%
  • Australia 4,0%
  • Irlandia 2,9%
  • Pozostałe 12,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,7 % aktywów funduszu. (spośród 162 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BNP Paribas Mois ISR FR0007009808 – – 2,29 %
2 Banco BPM, 4.875% 17jan2030, EUR (24) IT0005580136 – – 0,85 %
3 Unilever, 3.5% 31oct2037, EUR XS3222734280 – – 0,84 %
4 Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR XS2573712044 – – 0,83 %
5 Dover, 0.75% 4nov2027, EUR XS2010038730 – – 0,81 %
6 GE Aerospace, 1.5% 17may2029, EUR XS1612543121 – – 0,81 %
7 Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) XS2725836410 – – 0,81 %
8 Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) IT0005611253 – – 0,81 %
9 Wesfarmers, 0.954% 21oct2033, EUR (4) XS2399154181 – – 0,81 %
10 Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR XS2601459162 – – 0,81 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 8,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy Alpha Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.