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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

MSCI China ex A Shares

Actions
ISIN
DE000ETFL326
Émetteur
Deka ETFs
TER
0,65 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
74 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Allemagne
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
HKD
WKN / Mnémonique
ETFL32 / EL46

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ISIN DE000ETFL326) est un fonds de Deka ETFs (type : ETF). Indice de référence : MSCI China ex A Shares. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,65 % par an. L’encours du fonds est de 74 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Allemagne.

Données clés
  • Date de lancement 29.06.2010 (16 ans)
  • Nombre de positions 165
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base HKD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile DE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 27,6%
  • Finance 22,2%
  • Biens de consommation de base 16,7%
  • Consommation discrétionnaire 14,0%
  • Santé 5,1%
  • Industrie 4,4%
  • Matériaux de base 3,8%
  • Énergie 3,7%
  • Services aux collectivités 1,3%
  • Autres 0,9%
  • Télécommunications 0,3%
Répartition par pays
  • Chine 87,7%
  • Hong Kong 6,2%
  • Autres 2,4%
  • Irlande 2,3%
  • Singapour 1,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 51,2 % de l’actif du fonds. (sur 165 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 17,35 %
2 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 11,18 %
3 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 4,70 %
4 Xiaomi Corp. KYG9830T1067 – – 3,18 %
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,97 %
6 Meituan KYG596691041 – – 2,79 %
7 PDD Holdings US7223041028 – – 2,33 %
8 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE1000003X6 – – 2,28 %
9 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 2,21 %
10 NetEase, Inc. KYG6427A1022 – – 2,16 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF s’élève à 0,65 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF réplique l’indice MSCI China ex A Shares. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est de 74 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF : Allemagne. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est Deka ETFs.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.