← Powrót do listy

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

MSCI China ex A Shares

Akcje
ISIN
DE000ETFL326
Emitent
Deka ETFs
TER
0,65%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
74 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
HKD
WKN / Ticker
ETFL32 / EL46

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ISIN DE000ETFL326) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI China ex A Shares. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,65% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 74 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.06.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 165
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa HKD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 27,6%
  • Finanse 22,2%
  • Dobra podstawowe 16,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 14,0%
  • Ochrona zdrowia 5,1%
  • Przemysł 4,4%
  • Surowce 3,8%
  • Energia 3,7%
  • Użyteczność publiczna 1,3%
  • Inne 0,9%
  • Telekomunikacja 0,3%
Podział geograficzny
  • Chiny 87,7%
  • Hong Kong 6,2%
  • Inne 2,4%
  • Irlandia 2,3%
  • Singapur 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 51,2 % aktywów funduszu. (spośród 165 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 17,35 %
2 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 11,18 %
3 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 4,70 %
4 Xiaomi Corp. KYG9830T1067 – – 3,18 %
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,97 %
6 Meituan KYG596691041 – – 2,79 %
7 PDD Holdings US7223041028 – – 2,33 %
8 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE1000003X6 – – 2,28 %
9 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 2,21 %
10 NetEase, Inc. KYG6427A1022 – – 2,16 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI China ex A Shares – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF wynosi 0,65% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI China ex A Shares. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF wynosi 74 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.