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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

MSCI China ex A Shares

Azioni
ISIN
DE000ETFL326
Emittente
Deka ETFs
TER
0,65%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
74 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
HKD
WKN / Ticker
ETFL32 / EL46

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ISIN DE000ETFL326) è un fondo di Deka ETFs (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI China ex A Shares. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,65% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 74 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 29.06.2010 (16 anni)
  • Numero di posizioni 165
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base HKD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 27,6%
  • Finanza 22,2%
  • Beni di prima necessità 16,7%
  • Beni di consumo ciclici 14,0%
  • Sanità 5,1%
  • Industria 4,4%
  • Materie prime 3,8%
  • Energia 3,7%
  • Servizi di pubblica utilità 1,3%
  • Altro 0,9%
  • Telecomunicazioni 0,3%
Ripartizione geografica
  • Cina 87,7%
  • Hong Kong 6,2%
  • Altro 2,4%
  • Irlanda 2,3%
  • Singapore 1,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 51,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 165 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 17,35 %
2 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 11,18 %
3 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 4,70 %
4 Xiaomi Corp. KYG9830T1067 – – 3,18 %
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,97 %
6 Meituan KYG596691041 – – 2,79 %
7 PDD Holdings US7223041028 – – 2,33 %
8 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE1000003X6 – – 2,28 %
9 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 2,21 %
10 NetEase, Inc. KYG6427A1022 – – 2,16 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è pari a 0,65% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF replica l’indice MSCI China ex A Shares. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è di 74 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è Deka ETFs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.