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DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc

S&P 500®

Nouveau lancement Actions
ISIN
IE000DN1DKF8
Émetteur
HANetf
TER
0,17 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
6,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A420V3 / DZUS
Classé 36 sur 37 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le S&P 500®. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc (ISIN IE000DN1DKF8) est un fonds de HANetf (type : ETF). Indice de référence : S&P 500. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,17 % par an. L’encours du fonds est de 6,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 30.06.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 503
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : S&P 500® – indice de prix sans dividendes, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour S&P 500®, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « indice de prix sans dividendes » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 44,9%
  • Finance 14,1%
  • Santé 9,0%
  • Industrie 9,0%
  • Biens de consommation de base 9,0%
  • Consommation discrétionnaire 5,3%
  • Énergie 2,3%
  • Matériaux de base 2,2%
  • Services aux collectivités 2,2%
  • Autres 1,4%
  • Télécommunications 0,9%
Répartition par pays
  • États-Unis 96,6%
  • Autres 2,2%
  • Irlande 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 37,2 % de l’actif du fonds. (sur 503 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
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Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le S&P 500® – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc Ce fonds 0,17 % 6,0 M € Capitalisant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Md € Distribuant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Md € Capitalisant
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Md € Capitalisant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Md € Capitalisant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Md € Distribuant
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc s’élève à 0,17 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc réplique l’indice S&P 500. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc est de 6,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc est HANetf.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.