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DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc

S&P 500®

Neu aufgelegt Aktien
ISIN
IE000DN1DKF8
Emittent
HANetf
TER
0,17 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
6,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A420V3 / DZUS
Platz 36 von 37 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den S&P 500®. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc (ISIN IE000DN1DKF8) ist ein ETF von HANetf. Der Fonds bildet den S&P 500 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,17 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 6,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 30.06.2026 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: S&P 500® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für S&P 500® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 44,9%
  • Finanzen 14,1%
  • Gesundheit 9,0%
  • Industrie 9,0%
  • Basiskonsumgüter 9,0%
  • Zyklische Konsumgüter 5,3%
  • Energie 2,3%
  • Grundstoffe 2,2%
  • Versorger 2,2%
  • Sonstige 1,4%
  • Telekommunikation 0,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,6%
  • Sonstige 2,2%
  • Irland 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc Dieser Fonds 0,17 % 6,0 Mio. € Thesaurierend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Mrd. € Thesaurierend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Mrd. € Ausschüttend
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc beträgt 0,17 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc bildet den S&P 500 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc beträgt 6,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc ist HANetf.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.