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DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc

S&P 500®

Nuovo lancio Azioni
ISIN
IE000DN1DKF8
Emittente
HANetf
TER
0,17%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
6,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A420V3 / DZUS
Posizione 36 su 37 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul S&P 500®. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc (ISIN IE000DN1DKF8) è un fondo di HANetf (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P 500. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,17% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 6,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 30.06.2026 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 503
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Linea di confronto: S&P 500® – indice di prezzo senza dividendi, USD

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per S&P 500® disponiamo solo di una serie di confronto del tipo «indice di prezzo senza dividendi» in USD. Non è possibile calcolare una tracking difference significativa, perché dividendi, effetti valutari o costi di un ETF sostitutivo falserebbero il risultato. I report dell’emittente riportano la tracking difference.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 44,9%
  • Finanza 14,1%
  • Sanità 9,0%
  • Industria 9,0%
  • Beni di prima necessità 9,0%
  • Beni di consumo ciclici 5,3%
  • Energia 2,3%
  • Materie prime 2,2%
  • Servizi di pubblica utilità 2,2%
  • Altro 1,4%
  • Telecomunicazioni 0,9%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 96,6%
  • Altro 2,2%
  • Irlanda 1,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 37,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 503 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul S&P 500®, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc Questo fondo 0,17% 6,0 Mln € Accumulo
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 Mld € Distribuzione
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 Mld € Accumulo
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 Mld € Accumulo
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03% 2,0 Mld € Accumulo
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 Mld € Distribuzione
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è pari a 0,17% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc replica l’indice S&P 500. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è di 6,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è HANetf.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.