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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Fair Oaks AAA CLO Fund

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
LU2785470191
Émetteur
Fair Oaks Capital
TER
0,35 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
37 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A40E6R / LAAA
Le moins cher des 2 ETF sur le Fair Oaks AAA CLO Fund (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 1 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: non disponible
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN LU2785470191) est un fonds de Fair Oaks Capital (type : ETF). Indice de référence : Fair Oaks AAA CLO Fund. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,35 % par an. L’encours du fonds est de 37 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 10.09.2024 (2 ans)
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Aucune répartition sectorielle ou géographique n’est encore disponible pour ce fonds.

Positions

Aucune donnée de positions disponible.

Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist Ce fonds 0,35 % 37 M € Distribuant
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc 0,35 % 7,0 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist s’élève à 0,35 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist réplique l’indice Fair Oaks AAA CLO Fund. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est de 37 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est Fair Oaks Capital.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.