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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Fair Oaks AAA CLO Fund

Obbligazioni Gestione attiva Sostenibile (ESG)
ISIN
LU2785470191
Emittente
Fair Oaks Capital
TER
0,35%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
37 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40E6R / LAAA
Il più economico di 2 ETF sul Fair Oaks AAA CLO Fund (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN LU2785470191) è un fondo di Fair Oaks Capital (tipo: ETF). Indice di riferimento: Fair Oaks AAA CLO Fund. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,35% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 37 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.09.2024 (2 anni)
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Per questo fondo non è ancora disponibile una ripartizione per settori o paesi.

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Fair Oaks AAA CLO Fund, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist Questo fondo 0,35% 37 Mln € Distribuzione
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc 0,35% 7,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Il total expense ratio (TER) di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è pari a 0,35% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist replica l’indice Fair Oaks AAA CLO Fund. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è di 37 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è Fair Oaks Capital.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.