← Powrót do listy

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Fair Oaks AAA CLO Fund

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2785470191
Emitent
Fair Oaks Capital
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
37 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40E6R / LAAA
Najtańszy z 2 ETF na Fair Oaks AAA CLO Fund (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN LU2785470191) to fundusz emitenta Fair Oaks Capital (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fair Oaks AAA CLO Fund. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 37 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.09.2024 (2 lata)
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Dla tego funduszu nie ma jeszcze podziału na sektory ani kraje.

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fair Oaks AAA CLO Fund – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist Ten fundusz 0,35% 37 mln € Dystrybuujący
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc 0,35% 7,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist odwzorowuje indeks Fair Oaks AAA CLO Fund. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist wynosi 37 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist jest Fair Oaks Capital.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.