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Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Bloomberg UK Gilt 15+

Obligations
ISIN
IE000AES5KQ5
Émetteur
Invesco
TER
0,06 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
562 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A40NLT / GT15
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg UK Gilt 15+ (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist (ISIN IE000AES5KQ5) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg UK Gilt 15+. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,06 % par an. L’encours du fonds est de 562 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 16.07.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 27
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 54,1 % de l’actif du fonds. (sur 27 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP GB00BPJJKP77 – – 7,42 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP GB00BPSNBB36 – – 6,05 %
3 United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP GB00B1VWPJ53 – – 6,01 %
4 United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP GB00BN65R313 – – 5,24 %
5 United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP GB00B06YGN05 – – 5,23 %
6 United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP GB00B128DP45 – – 5,18 %
7 UKT3.250JAN44 GB00B84Z9V04 – – 5,12 %
8 United Kingdom, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP GB00BPCJD997 – – 4,82 %
9 United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP GB00BJQWYH73 – – 4,59 %
10 United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP GB00B54QLM75 – – 4,45 %
Calculateur de frais
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–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist Ce fonds 0,06 % 562 M € Distribuant
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP 0,15 % 296 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist s’élève à 0,06 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist réplique l’indice Bloomberg UK Gilt 15+. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est de 562 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.